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2025

03/19 14 : 44
沐涵
日本央行行長植田和男：日本央行已按計劃縮減對日本國債的購買。

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【歐洲電力市場：德國現(xiàn)貨價格上漲，法國價格暴跌】 ①3月19日，德國即期電力價格在周三上漲，因風(fēng)力發(fā)電預(yù)測減少，而法國電力價格因需求下降而暴跌，僅為德國的一半。 ②LSEG分析師Naser Hashemi提到，整個地區(qū)的看跌因素包括消費預(yù)期減弱，同時德國天然氣供應(yīng)有所改善。 ③德國次日電力價格（TRDEBD1）上漲1.7%，至每兆瓦時105.5歐元（約合115.01美元）。 ④法國次日基荷電力價格（TRFRBD1）下跌17.7%，至58.0歐元/兆瓦時。 ⑤德國預(yù)計周四風(fēng)力發(fā)電將減少200兆瓦，降至5.6吉瓦，而法國和德國的太陽能發(fā)電量將增加。法國核電可用性維持在總?cè)萘康?8%。 ⑥德國電力消費預(yù)計減少500兆瓦，降至58.7吉瓦，法國需求減少2.4吉瓦，降至54.5吉瓦。 ⑦德國一年期基荷合約（TRDEBYZ6）上漲3.7%，至85.1歐元/兆瓦時，法國一年期合約（TRFRBYZ6）報價為62.8歐元/兆瓦時。 ⑧歐洲碳市場2025年基準(zhǔn)合約（CFI2Zc1）上漲1.4%，至每噸72.33歐元。 ⑨德國議會下院周二批準(zhǔn)了一項重大債務(wù)規(guī)則改革，將為基礎(chǔ)設(shè)施、國防和綠色轉(zhuǎn)型支出提供數(shù)十億歐元資金。 ⑩行業(yè)統(tǒng)計機(jī)構(gòu)AGEB表示，德國2024年能源使用量因溫和天氣和疲軟經(jīng)濟(jì)下降1.1%，目前的能源消費總量與20世紀(jì)70年代初西德水平相當(dāng)。 03-19 17:24【歐元停滯對英鎊兌美元多頭構(gòu)成擔(dān)憂】 ①3月19日歐元上漲動力減弱，英鎊兌美元也面臨困境。 ②此前，歐元的強(qiáng)勢是推動英鎊兌美元上漲的主要因素。 ③1.30成為英鎊兌美元的阻力位，在過去兩個交易日限制了其上漲空間。 ④在英國預(yù)算公布前，英鎊兌美元回調(diào)的風(fēng)險仍然較高。 ⑤英鎊兌美元可能回落至200日移動平均線，即1.2795。 ⑥如果英國央行的投票結(jié)果不那么鴿派，可能會引發(fā)多頭陷阱。 ⑦市場對英國央行5月降息幾乎沒有疑慮，英國預(yù)算對英鎊的影響更大。 ⑧英鎊兌美元的阻力位分別為1.3000和1.3046（美國大選反應(yīng)水平）。 03-19 17:23【美元兌日元在日央行決議后回調(diào)，但下行空間有限】 ①3月19日美元兌日元在周三突破150后遭遇回調(diào)。 ②日本央行（BOJ）維持利率不變，行長植田和男表示，如果經(jīng)濟(jì)和物價走勢一致，可能會考慮加息。 ③美元兌日元在EBS平臺上短暫觸及150.02后，下跌至149.14的日內(nèi)低點。 ④盡管美元兌日元出現(xiàn)回調(diào)，但下行空間可能有限。 ⑤技術(shù)圖表顯示，美元兌日元在突破150后，未來可能有更大的上漲空間。 ⑥交易員需注意，歐元兌日元通常在3月上漲。 03-19 17:23黃金3050成多空生死線！今夜美聯(lián)儲決議是破局關(guān)鍵？ 03-19 17:23挪威財政部長：我們認(rèn)為挪威的通貨膨脹率仍處于下降趨勢 03-19 17:10【馬來西亞股市下跌，受華爾街調(diào)整影響】 ①3月19日，馬來西亞吉隆坡綜合指數(shù)（KLCI）下跌0.7%，收于1517.66點，受隔夜華爾街調(diào)整影響。 ②Hong Leong投資銀行分析師Ng Jun Sheng表示，由于美國關(guān)稅言論引發(fā)的不確定性，KLCI未來可能面臨波動。 ③投資者因全球經(jīng)濟(jì)增長放緩、美國貿(mào)易緊張局勢、馬來西亞即將實施的補貼削減以及美聯(lián)儲政策的不確定性而保持謹(jǐn)慎。 ④在下跌的個股中，CIMB集團(tuán)下跌4.4%，Axiata集團(tuán)下跌3.8%。 ⑤與此同時，YTL電力國際上漲2.2%，IOI集團(tuán)上漲1.1%。 03-19 17:10【里拉閃崩加劇不確定性，交易員仍在冒險】 ①3月19日，土耳其市場因埃爾多安政敵被捕而下滑。 ②美元兌土耳其里拉一度飆升至42.00，跌幅達(dá)14.5%，市場不確定性加劇。 ③盡管如此，匯市交易員仍在冒險，押注美元兌歐元、英鎊、日元、墨西哥披索和巴西雷亞爾等貨幣。 ④土耳其消息傳出后，美國股指期貨上漲0.2%。 ⑤若貿(mào)易爭端加劇，美元可能更自由地上漲。 ⑥與此同時，歐元兌美元的漲勢顯示出明顯的疲憊跡象。 03-19 17:04【歐元兌美元期權(quán)市場擔(dān)憂進(jìn)一步下跌】 ①3月19日，歐元兌美元匯率跌至1.0873，受土耳其里拉波動影響，美元避險需求上升。 ②歐元兌美元1個月期隱含波動率一度上升至8.1。 ③市場對看跌期權(quán)的需求顯著增加，尤其是2個月以內(nèi)到期、行權(quán)價在1.0800-1.0700的期權(quán)。 ④這些期權(quán)在歐元兌美元進(jìn)一步下跌和波動率上升時將受益。 ⑤風(fēng)險逆轉(zhuǎn)指標(biāo)顯示，市場對最易受損的方向（歐元兌美元下跌）給予更高的波動率溢價。 ⑥1個月25 delta風(fēng)險逆轉(zhuǎn)期權(quán)的歐元看跌/美元看漲期權(quán)溢價達(dá)到0.125，這是自3月初轉(zhuǎn)向看漲以來的最高看跌期權(quán)溢價。 03-19 17:04【美元：美聯(lián)儲可能暫時違背鴿派預(yù)期】 ①3月19日美元在美聯(lián)儲會議前面臨較大的看跌壓力。 ②盡管美國財政部長Scott Bessent試圖緩解經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂，高頻經(jīng)濟(jì)指標(biāo)仍指向下行，市場對美國資產(chǎn)的興趣持續(xù)減弱。 ③美國銀行的最新基金經(jīng)理調(diào)查顯示，資金從美國流向歐洲股市，69%的受訪者認(rèn)為美國經(jīng)濟(jì)的“例外論”已經(jīng)結(jié)束。 ④ING外匯分析師Francesco Pesole指出，美元的反彈可能被限制在104.0左右。 ⑤美聯(lián)儲的通脹和就業(yè)目標(biāo)尚未達(dá)到鴿派轉(zhuǎn)向的條件，市場對美元曲線的重新定價可能過于樂觀。 ⑥如果美國政府能夠承受股市調(diào)整，美聯(lián)儲也可能同樣能夠接受。未來幾個月美國經(jīng)濟(jì)可能放緩，但不會陷入衰退，預(yù)計2025年下半年將有兩次降息。 ⑦不過，美聯(lián)儲的點陣圖中位數(shù)可能不會在今日下調(diào)，仍暗示2025年僅降息一次。如果美聯(lián)儲主席鮑威爾在講話中保持謹(jǐn)慎，美元可能會反彈，但要實現(xiàn)持續(xù)的美元復(fù)蘇，美國宏觀經(jīng)濟(jì)情緒必須先穩(wěn)定下來。 03-19 16:55【南非通脹穩(wěn)定，央行或暫停降息】 ①3月19日北京時間16:52，南非2月消費者通脹率為3.2%，低于預(yù)期的3.3%。 ②南非央行預(yù)計在周四暫停降息周期，通脹率遠(yuǎn)低于目標(biāo)區(qū)間的中間值4.5%。 ③分析師認(rèn)為，特朗普關(guān)稅言論和預(yù)算僵局帶來的風(fēng)險可能導(dǎo)致央行暫停降息。 ④不過，低于預(yù)期的通脹數(shù)據(jù)也讓部分人認(rèn)為央行可能會再降息一次。 ⑤Capital Economics的David Ojomolo預(yù)計，央行可能會再降息25個基點。 ⑥IG的Shaun Murison則認(rèn)為，鑒于美聯(lián)儲預(yù)計在周三維持利率不變，南非央行可能會因擔(dān)心通脹風(fēng)險和利率差而避免降息。 ⑦路透社3月14日的調(diào)查顯示，22位經(jīng)濟(jì)學(xué)家中有16位預(yù)計央行將維持7.50%的回購利率，6位預(yù)計會降息25個基點 03-19 16:54

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