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2025

04/21 19 : 32
六六
來源:【原創(chuàng)】
美債10年收益率日內(nèi)漲幅達到1.13%，報4.390

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【天然氣期貨因需求減弱和庫存增加而下跌】 1. 5月天然氣期貨合約在周一早盤交易中下跌7.2美分，至3.173美元/百萬英熱單位，市場預計本周需求將減少，同時庫存注入量增加，因春季溫和天氣到來。 2. 上周天然氣期貨在假期縮短的一周內(nèi)表現(xiàn)疲軟，除了一天外其余時間均下跌，美國能源信息署（EIA）周四報告稱當周庫存增加160億立方英尺。 3. 天然氣期貨受到基本面變化和特朗普關稅言論引發(fā)的不確定性影響，現(xiàn)貨價格也因供暖需求逐漸減少而下跌。 4. 上周，NGI的全國平均現(xiàn)貨價格周環(huán)比下跌39.5美分，至2.650美元。波士頓附近的Algonquin Citygate價格下跌1.365美元，至2.955美元。 5. 本周初，Permian Basin的天然氣價格因管道維護減少而上漲，但隨著春季維護暫停，價格再次下跌，Waha日現(xiàn)貨價格在周四跌至負值。 6. 預計未來幾周天然氣市場將繼續(xù)受到間歇性維護和溫和天氣驅動的需求減少的影響，直到夏季高溫到來。 7. 天氣模型顯示，未來15天內(nèi)天然氣需求將保持較低水平，預計未來一個月天氣將保持溫和或更溫和。 8. 本周初，美國LNG終端的進氣量從周末的155億至158億立方英尺/天下降至150億立方英尺/天，LNG進氣量放緩。 9. 本周一，美國本土48州的天然氣產(chǎn)量預計為1051億立方英尺/天，較上周五下降10億立方英尺/天。 10. 分析師預計，由于溫和天氣和強勁產(chǎn)量（4月周產(chǎn)量同比增加400億立方英尺），未來30至45天內(nèi)天然氣庫存注入量可能達到三位數(shù) 04-21 21:17【棕櫚油期貨因原油下跌和林吉特走強而收低】 1. 馬來西亞棕櫚油期貨在Bursa Malaysia Derivatives連續(xù)第六個交易日收低，因原油價格下跌和林吉特兌美元走強對市場造成壓力。 2. 棕櫚油交易員David Ng表示，市場還擔心產(chǎn)量上升，這進一步打壓了市場情緒。他預計棕櫚油期貨的支撐位在每噸3850林吉特，阻力位在每噸4080林吉特。 3. 孟買的Sunvin Group商品研究主管Anilkumar Bagani指出，市場正在等待南方半島棕櫚油廠協(xié)會（SPPOMA）、UOB Kay Hian和馬來西亞棕櫚油協(xié)會（MPOA）發(fā)布的4月1日至20日數(shù)據(jù)，以確認4月棕櫚油產(chǎn)量的兩位數(shù)環(huán)比增長。 4. 然而，宏觀經(jīng)濟形勢疲軟以及印度等主要目的地市場需求不足，對棕櫚油價格構成壓力。 5. 4月21日收盤時，2025年5月合約下跌47林吉特至每噸4070林吉特；6月合約下跌54林吉特至每噸3962林吉特；7月合約下跌65林吉特至每噸3910林吉特；8月合約下跌67林吉特至每噸3894林吉特；9月合約下跌75林吉特至每噸3884林吉特；10月合約下跌75林吉特至每噸3884林吉特。 6. 交易量從上周五的72684手降至70503手，未平倉合約從239000份減少至238488份 04-21 21:17【印度儲備銀行加強銀行流動性韌性】 1. 印度儲備銀行表示，銀行將繼續(xù)輕松滿足最低監(jiān)管流動性覆蓋率要求，以確保金融體系的穩(wěn)定。 2. 修訂后的指令將于2026年4月1日起生效，銀行將根據(jù)LAF（日常流動性調(diào)節(jié)工具）和MSF（邊際常備便利）的保證金要求，通過折扣調(diào)整政府證券的市場價值。 3. 這些措施旨在增強銀行的流動性韌性，并以非破壞性的方式使指導方針與全球標準接軌，提升印度金融體系的整體穩(wěn)健性。（路孚特） 04-21 21:16【加拿大面臨深度經(jīng)濟衰退風險】 1. 牛津經(jīng)濟研究院的Tony Stillo和Michael Davenport預計，加拿大可能面臨更深度的經(jīng)濟衰退，盡管其目前避免了美國最嚴厲關稅的直接沖擊。 2. 他們將加拿大2025年GDP增長預測下調(diào)0.4個百分點至0.7%，2026年預測下調(diào)0.1個百分點至萎縮0.2%。 3. 加拿大出口產(chǎn)品目前面臨美國25%的關稅，但符合《美墨加協(xié)定》的貨物（鋼鐵和鋁材除外）可免征關稅。 4. 加拿大已對約950億加元的美國進口商品征收25%的反制關稅，低于此前假設的1,550億加元。 5. 盡管如此，貿(mào)易戰(zhàn)和不確定性將使私人投資停滯，可能導致20萬個就業(yè)崗位損失，同時美國對其他國家的關稅將削弱全球經(jīng)濟，進而影響加拿大出口。（路孚特） 04-21 21:15【美國國債收益率上升與美元走弱】 1. 美國國債市場繼續(xù)面臨拋售壓力，國債收益率上升，同時美元走弱，這種組合引發(fā)了華爾街對投資者對美國資產(chǎn)避險作用信心減弱的擔憂。 2. 根據(jù)《華爾街日報》調(diào)查，美東時間上午10點公布的3月世界大型企業(yè)研究會領先指標預計將萎縮0.5%。 3. 歐洲市場因復活節(jié)休市，市場交投清淡，美元遭受重創(chuàng)，華爾街日報美元指數(shù)下跌0.8%，跌至9月以來最低水平。 4. 10年期美國國債收益率報4.398%，顯示出市場對美聯(lián)儲政策的擔憂以及對經(jīng)濟前景的不確定性 04-21 21:14【LNG市場周分析：多空交織下的橫盤走勢】 1. 上周，東北亞地區(qū)6月交付的液化天然氣（LNG）價格下跌30美分/百萬英熱單位，4月17日評估價為11.50美元/百萬英熱單位。價格下滑主要由于東北亞市場需求疲軟，且美中貿(mào)易僵局進一步降低了亞洲主要需求中心的需求預期。 2. 然而，太平洋地區(qū)三個主要設施的供應中斷，以及東南亞國家因前一周價格大幅下跌而出現(xiàn)的零星現(xiàn)貨需求，限制了上周價格的進一步下跌。 3. 截至4月17日，全球LNG出口移動平均值為18億立方米/天，較去年同期增長12%。但馬來西亞民都魯、文萊LNG和澳大利亞Ichthys的停產(chǎn)可能在未來幾天對該移動平均值產(chǎn)生壓力。 4. 本周LNG市場預計呈橫盤走勢，東北亞需求疲軟與南亞和東南亞需求增加相互抵消。主要風險是供應中斷可能進一步延長，盡管其他地區(qū)的供應預計將保持穩(wěn)定。 5. 日本電力公用事業(yè)的庫存水平連續(xù)兩周維持在29.1億立方米，且本周日本氣溫高于正常水平，限制了日本的額外需求。 6. 不過，韓國本周中至下周氣溫將下降，可能刺激一些本地分銷需求。盡管東北亞需求整體偏弱，但南亞和東南亞市場的需求在價格下跌后有所增加，盡管這些購買在夏季制冷需求到來前仍有限。 7. 在西北歐洲，本周氣溫高于正常水平，可能推動LNG接收量增加，以補充目前僅為37%的庫存 04-21 21:114月21日美市更新支撐阻力：18品種支撐阻力(金銀鉑鈀原油天然氣銅及十大貨幣對) 04-21 21:10【俄羅斯央行或維持關鍵利率不變】 1. 根據(jù)路透社的調(diào)查，所有25位參與調(diào)查的分析師預計，俄羅斯央行將在4月25日的會議上維持基準利率在21%不變，全球經(jīng)濟動蕩加劇了對俄羅斯經(jīng)濟狀況的擔憂。 2. 俄羅斯政府維持2025年經(jīng)濟增長預期為2.5%，但將原油價格預期下調(diào)17%，原油是俄羅斯的主要出口產(chǎn)品。 3. 俄羅斯央行在去年10月將關鍵利率提高至2000年代初以來的最高水平，以應對通脹。今年盧布兌美元上漲40%，幫助降低了進口商品價格。 4. 然而，全球需求下降導致的油價下跌以及特朗普關稅言論引發(fā)的全球衰退風險，可能使盧布在年中失去漲幅。 5. 分析師指出，盡管經(jīng)濟衰退的威脅可能迫使央行大幅放寬貨幣政策，但目前來看，央行對經(jīng)濟狀況并不擔憂。 6. 央行還將審查其經(jīng)濟預測，目前預計2025年經(jīng)濟增長僅為1%至2%，分析師將關注央行對貿(mào)易沖突和全球衰退風險的評論。 7. 央行行長納比烏琳娜稱貿(mào)易沖突是“重大風險”，但表示目前還難以判斷其對全球經(jīng)濟的影響。（路孚特） 04-21 21:04【美債收益率曲線陡峭化與市場動態(tài)】 1. 美債收益率曲線在特朗普對美聯(lián)儲的言論影響下出現(xiàn)顯著變化，2年期與10年期收益率差擴大至61個基點，5年期與30年期收益率差擴大至94.2個基點，美元指數(shù)也跌至98.93的新低。 2. 特朗普在周日的新聞節(jié)目中對美聯(lián)儲主席鮑威爾表示強烈不滿，稱其“必須盡快被撤換”，并抱怨歐洲央行多次降息，這種言論引發(fā)了市場對美聯(lián)儲獨立性的擔憂。 3. 芝加哥聯(lián)儲主席古爾斯比警告稱，經(jīng)濟學家普遍認為央行的貨幣政策獨立性至關重要，任何對這種獨立性的質(zhì)疑都將削弱美聯(lián)儲的可信度。 4. 華爾街日報的分析指出，美國經(jīng)濟增長在短期內(nèi)仍具有韌性，盡管關稅措施可能在未來幾個月內(nèi)逐漸顯現(xiàn)影響，但目前尚未在經(jīng)濟數(shù)據(jù)中體現(xiàn)，核心PCE通脹數(shù)據(jù)也預計將在月底出現(xiàn)較軟的讀數(shù)。 5. 紐約聯(lián)儲的數(shù)據(jù)顯示，2025年第一季度GDP增長預期為2.6%，第二季度為2.4%，盡管本周數(shù)據(jù)發(fā)布后有所下調(diào)，但整體經(jīng)濟仍保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。 6. 周一的經(jīng)濟日程中，美國將公布3月領先經(jīng)濟指標，預計環(huán)比下降0.6%，這將是自去年4月以來的最大月度降幅，同時財政部將進行總額1440億美元的短期國債拍賣 04-21 21:03【美國債券基金連續(xù)第五周流出】 1. 美國債券基金在截至4月16日的一周內(nèi)面臨沉重的拋售壓力，投資者連續(xù)第五周凈撤資100.7億美元，此前一周凈流出156.4億美元，數(shù)據(jù)來自LSEG Lipper。 2. 美國短期至中期投資級基金在前一周凈賣出66.6億美元后，本周又凈流出63億美元；而美國短期至中期國債基金則凈流入68.2億美元。 3. 同時，美國股票基金本周凈流出106.2億美元，與前一周的65億美元凈流入形成鮮明對比，科技、醫(yī)療保健和消費必需品板塊分別凈流出8.19億美元、5.14億美元和3.48億美元。 4. 美國貨幣市場基金也連續(xù)第二周凈流出，金額達1317.4億美元，顯示出投資者對市場不確定性的擔憂。 04-21 21:02
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