2024
10/11 08 : 53黃金價格逼近 2630!美國 CPI 呈現(xiàn)六連降態(tài)勢,創(chuàng)下自 2021 年 2 月以來的新低。與此同時,美國至 10 月 5 日當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)錄得 25.8 萬人,高于前值 22.5 萬人,成為 2023 年 8 月 5 日當(dāng)周以來的新高。美聯(lián)儲博斯蒂克對 11 月不降息持開放態(tài)度。另外,以色列安全內(nèi)閣將決定如何回應(yīng)伊朗襲擊,而伊朗方面則警告稱可能改變核原則。
隔夜美國公布CPI和領(lǐng)取失業(yè)金人數(shù)后,美元指數(shù)沖高回落,黃金反抽上行,讓前期偏弱的形態(tài)繼續(xù)回歸區(qū)間運行為主,另外基于凌晨沒有過多的回撤而是再度上行測試2631附近,對于日內(nèi)來說難有較大的下行空間了,增加了繼續(xù)反彈的需求。上一交易日圍繞2604底部支撐先看反彈,后圍繞2624頂?shù)臀恢脙纱慰聪滦?,而在晚盤三次沖高2624后我們并未再做入場,最終上破2624走高,本輪修正大概率止步在2604位置了!
下面我們從昨晚美國公布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù),30年美債的需求以及金價的具體走勢做進(jìn)一步剖析:
首先,在經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面:
美國9月未季調(diào)CPI年率:前值 2.50%預(yù)期 2.3%,公布 2.4%
美國9月季調(diào)后CPI月率 0.2%,預(yù)期0.1%,前值0.20%
美國至10月5日當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù) 25.8萬人,預(yù)期23萬人,前值22.5萬人。
美國9月未季調(diào)CPI年率錄得2.4%,為連續(xù)第六個月走低,創(chuàng)2021年2月以來新低,但高于市場預(yù)期的2.3%。
昨晚,美聯(lián)儲多位高級官員發(fā)聲。他們大多認(rèn)為,雖然美國通脹尚未達(dá)到2%,但有信心通脹朝著正確的方向前進(jìn),并不太擔(dān)心9月的CPI通脹報告高于預(yù)期。
但當(dāng)日公布的首申失業(yè)金數(shù)據(jù)飆升至一年最高,投資者更加看重勞動力市場放緩帶來的影響,交易員們押注11月降息25基點的可能性升至80%以上。
市場本來對CPI關(guān)注度很高,但是美聯(lián)儲把重心放到失業(yè)數(shù)據(jù)方面,對黃金來說具體提振走高的效果。
其次,在長周期30年國債方面的需求:
作為衡量美國國內(nèi)需求的指標(biāo),包括對沖基金、養(yǎng)老基金、共同基金、保險公司、銀行、政府機構(gòu)和個人在內(nèi)的直接競標(biāo)者(Direct Bidders)獲配比例僅為7.6%,創(chuàng)2018年以來的最低。
作為衡量海外需求的指標(biāo),通常由外國央行等機構(gòu)通過一級交易商或經(jīng)紀(jì)商參與競標(biāo)的間接競標(biāo)者(Indirect Bidders)獲配比例高達(dá)驚人的80.5%,美債收益率在30年期美債拍賣結(jié)果公布前升至盤中高點,較上個月的68.7%飆升,創(chuàng)歷史最高。
也就是說市場對后期經(jīng)濟(jì)依舊不看好,從而繼續(xù)觸發(fā)對避險資產(chǎn)的青睞。
最后我們從黃金技術(shù)形態(tài)走勢來看:
首先,日線收陽,以至于MA10日和20日處于粘合狀態(tài),行情從前面偏弱的格局下增加了一些偏強的節(jié)奏,但整體還是區(qū)間運行為主。
其次,關(guān)鍵阻力位2624一線的打破。周三反抽的高點2624一線,也是前期下跌的低點,昨晚數(shù)據(jù)公布后強勢拉升,而且凌晨繼續(xù)小時線連陽反抽并運行在2624上方,這對今日的強弱節(jié)奏來說,還會延續(xù)偏強反彈上行。
另外,從反抽的低點來看,昨晚美盤最低繼續(xù)支持在2605附近后反抽,說明下方支撐性還是偏強的,凌晨同樣出現(xiàn)了回撤最低支撐在2616一線,這個位置是昨日凌晨反抽的高點,以頂?shù)邹D(zhuǎn)換的方式延續(xù)上行,收盤在2629.50附近。低點是逐步抬高的。
所以,日內(nèi)的思路規(guī)劃:
基于以上運行特點,日內(nèi)即便回撤也不會有較大的空間,所以下方繼續(xù)以昨晚突破的頂?shù)邹D(zhuǎn)換位置2624一線作為支撐依托看漲,上方阻力2653,2660附近。另外,如果早間不給回撤機會,關(guān)注午盤到歐盤這個時間段回撤的低點介入。
綜上所述:
昨晚美國公布數(shù)據(jù)良莠不齊,但是美聯(lián)儲依舊關(guān)注就業(yè)問題,從而促使美元沖高回落,30年國債備受青睞,黃金避險刺激走高。在技術(shù)形態(tài)方面,凌晨延續(xù)了美盤的反抽,而且收盤位置也偏強,延續(xù)走高的需求加大了,所以日內(nèi)低多看漲。
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國家注冊黃金分析師,畢業(yè)于中南財經(jīng)政法大學(xué)金融學(xué)專業(yè),國際現(xiàn)貨黃金研究分析愛好者,對全球經(jīng)濟(jì)有一定的研究,因為興趣愛好所致,花費頗多精力研究國際現(xiàn)貨黃金,憑借長久以來的特殊盤感并結(jié)合多項技術(shù)分析,操作建議可執(zhí)行率高,擅長于短線操作。
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