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12月19日現(xiàn)貨黃金短線走勢分析:金價超跌反彈,關(guān)注美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)

2024

12-19 15:10
來源:【原創(chuàng)】
周四(12月19日)亞洲時段,現(xiàn)貨黃金震蕩反彈,一度觸及2618.02美元/盎司,目前交投于2613.5美元/盎司附近。隔夜美聯(lián)儲鷹派降息,鮑威爾講話的鷹派程度強于市場預(yù)期,美元指數(shù)大漲至逾兩周高位,10年期美債收益率也升至近半年高位,令金價一度跌至2583美元附近。

大跌之后金價存在一些反彈需求,一部分是美聯(lián)儲鷹派降息“靴子落地”后,部分短線空單獲利了結(jié),還有一部分是逢低買盤入場支撐金價。因為特朗普的關(guān)稅威脅和政策前景的不確定性、地緣局勢的動蕩,仍給金價提供避險支撐。

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基本面主要利多


地緣局勢:俄烏沖突持續(xù)、中東局戰(zhàn)火持續(xù)

美國國務(wù)卿布林肯:俄羅斯的進一步攻擊使烏克蘭加入北約成為關(guān)鍵的安全保障,盡管這不是唯一的出路。

以色列軍方周四表示,對也門胡塞武裝的軍事目標(biāo)進行了精確打擊,包括也門首都薩那的港口和能源基礎(chǔ)設(shè)施

特朗普相關(guān)因素:關(guān)稅威脅、政策前景不確定較大

美國當(dāng)選總統(tǒng)特朗普周三呼吁立法者否決旨在使政府于周五之前繼續(xù)獲得資金的臨時法案,從而提高了政府部分關(guān)門的可能性。

美國第三季經(jīng)常賬戶赤字創(chuàng)紀(jì)錄新高,經(jīng)濟學(xué)家警告雙重赤字威脅

受進口增長強勁和收入減少影響,美國第三季度經(jīng)常賬戶赤字增加359億美元或13.1%,創(chuàng)下3,109億美元的紀(jì)錄新高。一些經(jīng)濟學(xué)家警告稱,這對一個已經(jīng)背負巨額政府預(yù)算赤字的國家來說是一個潛在的威脅。2024財年,美國預(yù)算赤字增至1.833萬億美元,是新冠疫情期間以外的最高水平,較2023財年增長8%。

美國股市周三大幅下挫,三大股指均創(chuàng)下數(shù)月來最大單日跌幅,全球多數(shù)市場股市跟跌,推升黃金避險需求。

此前美聯(lián)儲將利率下調(diào)25個基點,但其預(yù)測暗示明年將采取更加謹(jǐn)慎的寬松路徑,令部分投資者感到失望。道瓊斯工業(yè)指數(shù)下跌1,123.03點,跌幅2.58%,報42,326.87點;標(biāo)普500指數(shù)下跌178.45點,跌幅2.95%,報5,872.16點;納斯達克綜合指數(shù)下跌716.37點,跌幅3.56%,報19,392.69點。

COMEX黃金持倉連續(xù)七個交易日增加,
由178278.42百盎司升至192599.48,增幅約8%,暗示機構(gòu)可能在不斷逢低買入黃金。

基本面主要利空


美聯(lián)儲鷹派降息,市場預(yù)計美聯(lián)儲明年可能降息一次

美聯(lián)儲周三一如預(yù)期將政策利率區(qū)間下調(diào)25個基點至4.25%-4.50%,但主席鮑威爾表示,進一步下調(diào)借貸成本取決于在降低頑固的高通脹方面取得的進一步進展。此番發(fā)言表明,決策者開始考慮特朗普政府上臺后全面經(jīng)濟變革的前景。鮑威爾明確且反復(fù)提到需要謹(jǐn)慎行事,這促使市場回調(diào)了對未來一年借貸成本可能下降幅度的估計。

美聯(lián)儲決策者們現(xiàn)在預(yù)計,到2025年底,他們將只降息兩次,每次25個基點。市場則預(yù)計美聯(lián)儲2025年可能只降息一次。

哈馬斯:分階段釋放被扣押人員及?;饏f(xié)議談判取得重大進展

當(dāng)?shù)貢r間12月18日晚,據(jù)一位匿名的哈馬斯官員透露,巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動(哈馬斯)與以色列就分階段釋放被扣押人員和?;饏f(xié)議進行的談判取得了重大進展。這位官員說,在?;饏f(xié)議第一階段,以色列要求哈馬斯出于人道主義原因釋放34名以方被扣押人員,主要是所有剩余的婦女和兒童,其中包括以軍女兵,以及病人和老人。作為回應(yīng),以色列將釋放尚未確認(rèn)數(shù)量的因安全原因被以方拘押的巴勒斯坦人,包括一些被判終身監(jiān)禁的囚犯。這位官員聲稱,?;饏f(xié)議第一階段為期42天,在此期間,以色列將允許大量人道主義援助物資,以及用于修復(fù)和重建加沙地帶醫(yī)院及公共設(shè)施所需的設(shè)備進入加沙地帶。這位官員表示,以色列還同意在協(xié)議第一階段撤出加沙地帶人口稠密的地區(qū)。他還補充道,盡管各方都同意在協(xié)議第一階段重新開放與埃及接壤的拉法口岸,但誰將控制該口岸的問題尚未解決。

SPDR持倉小幅下降至863.9噸,前值為864.19。

技術(shù)面


日線級別:金價周三收盤跌破了11月26日低點2605.13的前期一個月低位,100日均線關(guān)鍵支撐也在該位置附近,也跌破2600關(guān)口和2286-2790漲勢的38.2%回撤位2598等多重支撐,MACD死叉運行,KDJ死叉運行,后市看空信號顯著增強,可能會再度下探11月14日低點2536.68附近支撐,甚至是200日均線2470附近位置,2286-2790漲勢的61.8%回撤位支撐也在該位置附近。

雖然日內(nèi)金價反彈,已經(jīng)完成了對12月6日低點2613.55位置的回踩確認(rèn),但若不能收盤于該位置上方,則后市仍偏向下行;5日均線阻力在2629.11附近,也可以參考12月9日低點2627.51位置,21日均線阻力在2650關(guān)口附近,若能強勢收復(fù)該位置,則削弱后市看空信號。

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阻力:2620.89;2624.31;2627.51;2632.99;2642.06;2650.48
支撐:2603.24;2600.00;2696.13;2692.72;2686.31;2680.31;

后市關(guān)注:美國初請失業(yè)金人數(shù)變動、美國三季度GDP終值、英國央行利率決議、美國11月PCE數(shù)據(jù)(周五)、地緣局勢相關(guān)消息、市場對美聯(lián)儲決議的進一步解讀情況,全球股市表現(xiàn)。

結(jié)論:基本面仍有支撐因素,金價超跌后存在反彈調(diào)整機會,但基本面最新消息偏空,美國數(shù)據(jù)前景偏向利空金價,技術(shù)面偏向空頭,提防反彈受阻后的進一步下行風(fēng)險。

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