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2025

04/25 12 : 13
六六
來源:【原創(chuàng)】
中國臺灣黃金剛剛突破130000.00臺兩/臺幣關(guān)口，最新報129991.00臺兩/臺幣，日內(nèi)跌1.04%

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現(xiàn)貨黃金技術(shù)解讀，分析師： ⑴ 從日線圖表現(xiàn)來看，金價近期走勢呈現(xiàn)高位整理態(tài)勢，自3500美元附近高點出現(xiàn)明顯回調(diào)。金價觸及周內(nèi)低點后出現(xiàn)一定反彈，但反彈力度在23.6%斐波那契回調(diào)位（約3368-3370美元區(qū)域）附近遇阻，這一區(qū)域現(xiàn)已轉(zhuǎn)變?yōu)槎唐谥匾枇Α?⑵ 日線圖上的技術(shù)指標仍保持在正區(qū)間內(nèi)，表明中期上升趨勢尚未改變。從圖表中可明顯觀察到，金價自低點2536.68美元開始形成的上升通道依然完好，當前價格位于通道中上部運行。55日均線（MA55：3036.09美元）和14日均線（MA14：3236.58美元）繼續(xù)呈現(xiàn)多頭排列，提供良好技術(shù)支撐 04-25 17:25【美元兌日元有望測試關(guān)鍵38.2%費波納奇阻力位】 ⑴4月25日，美元兌日元（USD/JPY）從周二的數(shù)月低點139.89反彈，周五已觸及143.85。⑵周三收盤價突破142.56的費波納奇水平，進一步增強了上行傾向。⑶142.56是151.21至139.89（3月至4月）下跌行情的23.6%回撤位。⑷美元兌日元可能會進一步上漲，測試144.21的費波納奇阻力位，這是同一行情的38.2%回撤位。⑸然而，十日均線和基線的負向排列顯示出一定的看跌風險 04-25 17:21【VIP精選文章提醒】油價困獸突圍：OPEC+突襲與日線壓制共振（文章已發(fā)布，詳情請到匯通財經(jīng)網(wǎng)站及APP的VIP專區(qū)查看） 04-25 17:16美聯(lián)儲降息與地緣局勢角力加?。狐S金徘徊3300關(guān)口 04-25 17:15【美元本周收盤位的關(guān)鍵性及未來走勢分析】 ⑴4月25日，美元本周收盤價將成為影響未來數(shù)日乃至數(shù)周走勢的關(guān)鍵因素。⑵美元在周五跳漲，扭轉(zhuǎn)了前一天的跌勢，主要因市場消息稱中國正在考慮對部分美國商品實施關(guān)稅豁免，這引發(fā)了中美貿(mào)易緊張局勢緩和的希望。⑶目前，美元指數(shù)交投于99.525附近，該點位是3月至4月從104.710跌至97.923的23.6%費波納奇回檔位。⑷如果美元指數(shù)本周收盤價高于99.525，下周出現(xiàn)更大反彈的可能性將會增加。⑸然而，如果本周未能收于99.525上方，則可能構(gòu)成多頭陷阱。⑹多頭陷阱是指市場突破一個技術(shù)水平但隨后走勢反轉(zhuǎn)，通常被視為偏空信號。 04-25 17:10【美元兌日元走勢及日本央行緊縮風險】 ⑴4月25日，美元兌日元（USD/JPY）在144關(guān)口前停滯不前，盡管此前有所反彈。⑵日元表現(xiàn)不佳，美元兌日元延續(xù)反彈勢頭，但未能突破144阻力位。⑶如預(yù)期，日本與美國財政部長之間未討論匯率目標。⑷風險情緒好轉(zhuǎn)，中國考慮關(guān)稅豁免，促使日元被拋售。⑸東京核心消費者物價指數(shù)（CPI）達到3.4%，遠高于預(yù)期的2.4%，顯示出通脹壓力，這將使市場繼續(xù)關(guān)注日本央行的緊縮風險。⑹短期內(nèi)，美元兌日元空頭仍面臨風險，存在測試145的可能。⑺然而，從長期來看，美元兌日元的走勢仍傾向于下行。⑻美元兌日元的阻力位在144.00和145.00，支撐位在142.19（200小時移動平均線）和140.00。 04-25 17:09【外匯期權(quán)隱含波動率：市場的“情緒指環(huán)”】 ⑴4月25日，外匯期權(quán)隱含波動率是外匯期權(quán)溢價的關(guān)鍵組成部分，它對外匯市場具有重要意義。⑵外匯期權(quán)是前瞻性的，通常用于對沖或投機外匯即期市場的未來情景，期權(quán)的成本類似于保險費，取決于特定情景發(fā)生的概率。⑶期權(quán)溢價的許多決定因素，如到期日、當前匯率、外匯遠期價格和每種貨幣的存款利率，都是已知的，但期權(quán)期限內(nèi)的外匯波動率未知，而隱含波動率就是對實際波動率的替代或估計。⑷在銀行間市場，外匯期權(quán)價格通常以隱含波動率水平報價。⑸外匯交易員可以利用外匯期權(quán)隱含波動率水平來感知外匯實際波動率的預(yù)期，尤其是在短期（一個月以內(nèi)到期）期權(quán)中，其與外匯即期波動率的相關(guān)性更強。⑹自2025年4月2日美國實施貿(mào)易關(guān)稅以來，外匯期權(quán)隱含波動率在各貨幣對和期限上大幅上升，沖擊了美元和整體風險情緒。⑺盡管隨著市場情緒的恢復(fù)，波動率有所緩和，但仍高于關(guān)稅實施前的水平，這凸顯了美國政策方向的不確定性依然存在。 04-25 16:48【印度焦煤進口將加速增長】 ⑴4月25日，印度鋼鐵秘書桑迪普·蓬德里克表示，由于煉鋼關(guān)鍵原料焦煤的供應(yīng)有限，印度將加快焦煤進口。⑵蓬德里克稱，到2030年，印度焦煤進口量將從目前的約5800萬噸增加到1.6億噸。⑶根據(jù)大宗商品咨詢公司BigMint的數(shù)據(jù)，由于澳大利亞和美國的供應(yīng)減少，2025財年印度焦煤進口量同比下降0.7%，盡管鋼鐵產(chǎn)量仍在上升。⑷本周早些時候，蓬德里克表示印度有望實現(xiàn)到2030年將鋼鐵產(chǎn)能擴大到3億噸的目標。⑸2025財年，印度鋼鐵產(chǎn)量為1.511億噸，總產(chǎn)能為2億噸。⑹蓬德里克指出，鋼鐵產(chǎn)能擴張面臨的挑戰(zhàn)在于物流，尤其是鐵路運輸?shù)膿矶聠栴}。⑺印度的主要鋼鐵廠集中在奧里薩邦和卡納塔克邦，導致鐵路運輸壓力增大。⑻印度鋼鐵巨頭塔塔鋼鐵、JSW鋼鐵和金達爾鋼鐵在奧里薩邦設(shè)有工廠。（路孚特） 04-25 16:25【歐元兌美元上行策略的低成本選擇】 ⑴4月25日，外匯期權(quán)用戶正在利用高頂部行權(quán)風險溢價，以降低從歐元兌美元（EUR/USD）反彈中受益的策略成本。⑵歐元兌美元目前在1.1572附近鞏固自2021年11月以來的最高水平，但交易員已為歐元兌美元最終向上突破至1.2000及更高水平做準備。⑶一種特別的策略是利用額外波動率風險溢價的反向敲出期權(quán)（RKO），其為普通歐式期權(quán)，但附加了高于行權(quán)價的敲出觸發(fā)點。如果現(xiàn)價在到期前觸及觸發(fā)點，期權(quán)將失效。⑷例如，當歐元兌美元匯率為1.1350，3個月期權(quán)隱含波動率為8.9，且3個月25 delta風險逆轉(zhuǎn)顯示歐元看漲期權(quán)比看跌期權(quán)有0.95波動率溢價時，一個3個月到期、行權(quán)價為1.1500的歐元看漲/美元看跌期權(quán)需要支付167美元點的前期溢價，期權(quán)在1.1667時才能保本。⑸然而，相同的期權(quán)如果附加1.2000的RKO觸發(fā)點，成本僅為35美元點；若觸發(fā)點為1.1900，則成本僅為19美元點。這些期權(quán)適合那些希望歐元兌美元進一步上漲但限于其選定觸發(fā)點的投資者。⑹延長到期日、提高行權(quán)價和降低觸發(fā)水平都可以降低期權(quán)溢價，反之亦然。 04-25 16:21【英國企業(yè)財務(wù)困境加劇，破產(chǎn)風險上升】 ⑴英國企業(yè)財務(wù)困境加劇，破產(chǎn)風險上升。⑵根據(jù)Begbies Traynor的“紅旗警報”研究，2025年第一季度英國處于“危急”財務(wù)困境的企業(yè)數(shù)量上升了13.1%。⑶其中，面向消費者的行業(yè)形勢尤為嚴峻，酒吧和餐廳陷入危急困境的數(shù)量上升31.2%，旅游業(yè)上升25.5%，一般零售商上升12.4%。⑷房地產(chǎn)和物業(yè)服務(wù)、建筑業(yè)以及一般零售業(yè)作為英國經(jīng)濟的晴雨表行業(yè)，陷入危急困境的企業(yè)占到三分之一以上，反映出經(jīng)濟的不確定性。⑸Begbies Traynor警告，如果企業(yè)面臨的壓力在未來12個月未能緩解，大量企業(yè)可能走向正式破產(chǎn)。（道瓊斯） 04-25 16:18
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